Asistente de Tesorería

Principales responsabilidades

Entrega semanal de la programación de pagos a proveedores. Gestionar requerimientos de pagos importantes y urgentes diariamente. Llevar un control diario de los cheques entregados y asegurar la entrega de los vouchers respectivos al departamento de contabilidad en un máximo de 5 días. Liquidar con contabilidad los documentos cancelados a más tardar el siguiente día después de la emisión o recepción de los documentos. Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores para su respectivo control del retiro de cheques o documentos de transferencias. Velar por la buena administración de las chequeras, evitando así quedarse en algún momento sin cheques. Entrega y custodia de cheques emitidos. Llevar un control de las solicitudes de pago de contado priorizado.

Requisitos y experiencia

1 año de experiencia como asistente administrativo, encargada de egresos, etc.

Educación requerida

Competencias